قمرو زیر ذره بین

قند مرودشت

معرفی

قمرو در سال 1314 تحت پوشش شرکت سهامی کارخانجات ایران بهره‌برداری خود را آغاز نمود و در سال 1344 به بخش خصوصی منتقل گردید و با نام شرکت سهامی قند مرودشت طی شماره 258 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسده‌است. قند مرودشت در سال 1352 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 1357 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌است.

جایگاه شرکت در صنعت

این شرکت با قدمت بیش از 80 سال با ظرفیت اسمی 1650تن مصرف روزانه چغندر و قابلیت تصفیه 500 تن در 24 ساعت شکر خام می‌باشد.

قند مرودشت با به‌روز رسانی تدریجی ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین بهینه‌سازی خط تولید، از نظر کمی قابلیت مصرف و تصفیه تا 35% بالاتر از ظرفیت اسمی را دارد. از نظر کیفی محصولات این شرکت مطابق با استانداردهای جهانی می‌باشد.

در سال 1400 این شرکت 2.5% از چغندر کشور را جذب و سهمش از تولید داخلی 17.672 تن معادل 2.4% بوده‌است.

 

سرمایه شرکت

400.000

سهامداران عمده
سهمدرصد
آقای حسین رسولیان و خانواده
M22757
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
M359
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
M62

 

 

نسبت های مالی بر اساس گزارش 1400

درصد شناوری سهم
p/s تحلیلی
P/B
p/e
(frwd)
p/e
(ttm)
EPS
(تحلیلی)
EPS
(ttm)
حقوق مالکانه
درآمد عملیاتی تحلیلی
 
ارزش بازار
قیمت هر سهم

33%

2.27.763.715.68 

3.155

 

1874

2.642.1525.178.18411.820.000

28.400

 

 

مفروضات شرکت  جهت پیش بینی 1401

نرخ شکر
125.000.000
نرخ قند
160.000.000
نرخ تفاله خشک
51.000.000
نرخ ملاس
30.000.000
نرخ شکر کارمزدی
4.000.000

 

فروش محصولات به شرح زیر می باشد:

از ابتدای سال مالی تا 31/04/1400
از ابتدای سال مالی تا 31/04/1401
نام محصول
تعداد فروش
مبلغ فروش
تعداد فروش
مبلغ فروش
فروش داخلی:
   
شکر سفید1.648120.67611.4841.435.500
قند
12.0061.398.76911.4841.837.440
تفاله تر و ضایعات چغندر
5883.0296508.021
شکر توليدي از شکرخام خريداري
9.864860.26210.0001.375.000
تفاله خشک قلمي
5.765122.7436.963355.109
ملاس
4.379130.4985.289158.668
تصفيه شکر خام کارمزدي
5122.0106002.400
آهک
1.1979881.3501.449
شکر سفيد سهميه چغندر کاران
2653.1772954.598
جمع
36.2242.642.15248.1155.178.184

درآمد عملیاتی شرکت در سال 99 نسبت به سال 1400، 81% افزایش داشته‌است و انتظار می‌رود این عدد در سال 1401 نسبت به سال مالی قبل به عدد 95% برسد.

 

سودآوری شرکت

شرکت در سال نود و نه 666 ریال  و در سال هزار و چهارصد 1.874 ریال سود شناسایی کرده‌است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 181% افزایش یافته است.

 

پیش بینی فروش

پیش بینی می شود با توجه به افزایش قیمت قند و شکر تا پایان  سال 1401 به درآمد عملیاتی 5.178.184  میلیون ریال و یا بیش از این برسد. چنانچه شرکت برنامه‌ای برای افزایش درآمد عملیاتی از طریق فروش مقدارموجودی شکر پایان دوره با بهای تمام شده‌ی 435.254 میلیون ریال داشته‌باشد، پیش بینی می‌شود مبلغ 1.067 ریال سود به هر سهم اضافه می‌شود.

 

تحلیل ضریب حساسیت

نرخ شکر
درصد تغییرات قیمت شکر
EPS
137,500,00010%3,836
150,000,00020%4,516
156,250,00025%4,856

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *