قمرو زیر ذره بین
قند مرودشت
معرفی
قمرو در سال 1314 تحت پوشش شرکت سهامی کارخانجات ایران بهره‌برداری خود را آغاز نمود و در سال 1344 به بخش خصوصی منتقل گردید و با نام شرکت سهامی قند مرودشت طی شماره 258 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسده‌است. قند مرودشت در سال 1352 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 1357 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌است.
جایگاه شرکت در صنعت
این شرکت با قدمت بیش از 80 سال با ظرفیت اسمی 1650تن مصرف روزانه چغندر و قابلیت تصفیه 500 تن در 24 ساعت شکر خام می‌باشد.
قند مرودشت با به‌روز رسانی تدریجی ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین بهینه‌سازی خط تولید، از نظر کمی قابلیت مصرف و تصفیه تا 35% بالاتر از ظرفیت اسمی را دارد. از نظر کیفی محصولات این شرکت مطابق با استانداردهای جهانی می‌باشد.
در سال 1400 این شرکت 2.5% از چغندر کشور را جذب و سهمش از تولید داخلی 17.672 تن معادل 2.4% بوده‌است.
سرمایه شرکت | 400.000 | |
سهامداران عمده | سهم | درصد |
آقای حسین رسولیان و خانواده | M227 | 57 |
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران | M35 | 9 |
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران | M6 | 2 |
نسبت های مالی بر اساس گزارش 1400
درصد شناوری سهم | p/s تحلیلی | P/B | p/e(frwd) | p/e(ttm) | EPS(تحلیلی) | EPS(ttm) | حقوق مالکانه | درآمد عملیاتی تحلیلی | ارزش بازار | قیمت هر سهم |
33% | 2.2 | 7.76 | 3.7 | 15.68 | 3.155 | 1874 | 2.642.152 | 5.178.184 | 11.820.000 | 28.400 |
مفروضات شرکت جهت پیش بینی 1401 | |
نرخ شکر | 125.000.000 |
نرخ قند | 160.000.000 |
نرخ تفاله خشک | 51.000.000 |
نرخ ملاس | 30.000.000 |
نرخ شکر کارمزدی | 4.000.000 |
فروش محصولات به شرح زیر می باشد:
از ابتدای سال مالی تا 31/04/1400 | از ابتدای سال مالی تا 31/04/1401 | |||
نام محصول | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | مبلغ فروش |
فروش داخلی: | ||||
| شکر سفید | 1.648 | 120.676 | 11.484 | 1.435.500 |
قند | 12.006 | 1.398.769 | 11.484 | 1.837.440 |
تفاله تر و ضایعات چغندر | 588 | 3.029 | 650 | 8.021 |
شکر توليدي از شکرخام خريداري | 9.864 | 860.262 | 10.000 | 1.375.000 |
تفاله خشک قلمي | 5.765 | 122.743 | 6.963 | 355.109 |
ملاس | 4.379 | 130.498 | 5.289 | 158.668 |
تصفيه شکر خام کارمزدي | 512 | 2.010 | 600 | 2.400 |
آهک | 1.197 | 988 | 1.350 | 1.449 |
شکر سفيد سهميه چغندر کاران | 265 | 3.177 | 295 | 4.598 |
جمع | 36.224 | 2.642.152 | 48.115 | 5.178.184 |
درآمد عملیاتی شرکت در سال 99 نسبت به سال 1400، 81% افزایش داشته‌است و انتظار می‌رود این عدد در سال 1401 نسبت به سال مالی قبل به عدد 95% برسد.
سودآوری شرکت
شرکت در سال نود و نه 666 ریال و در سال هزار و چهارصد 1.874 ریال سود شناسایی کرده‌است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 181% افزایش یافته است.
پیش بینی فروش
پیش بینی می شود با توجه به افزایش قیمت قند و شکر تا پایان سال 1401 به درآمد عملیاتی 5.178.184 میلیون ریال و یا بیش از این برسد. چنانچه شرکت برنامه‌ای برای افزایش درآمد عملیاتی از طریق فروش مقدارموجودی شکر پایان دوره با بهای تمام شده‌ی 435.254 میلیون ریال داشته‌باشد، پیش بینی می‌شود مبلغ 1.067 ریال سود به هر سهم اضافه می‌شود.
تحلیل ضریب حساسیت
نرخ شکر | درصد تغییرات قیمت شکر | EPS |
| 137,500,000 | 10% | 3,836 |
| 150,000,000 | 20% | 4,516 |
| 156,250,000 | 25% | 4,856 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.